2018年罗湖区财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

     本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　罗湖区财政局（国资委、集资办）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位, 内设10个科室。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，制定本区有关实施办法和制度草案，经批准后监督执行；区级财政收支管理；组织预算执行；管理各项行政事业性收费和政府性基金；管理财政国库和财政性资金账户；监督区属行政事业单位的财务活动；调查研究国有资产管理工作中存在的重大问题，提出改进措施和方案；管理和监督区属行政事业单位国有资产；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区财政局（国资委、集资办）行政编制数41人，实有在编人数36人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休24人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤3人）6人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　罗湖区财政局（国资委、集资办）2018年主要工作目标包括：

　　（一）夯实党建基础，加强党风廉政建设。（二）科学组织收入，服务罗湖振兴发展。（三）围绕提升财政资金使用效益，探索推行预算绩效管理，构建“全过程、全覆盖、全流程”的绩效管理体系。（四）继续深化国资、国企改革。推进国有资产全方位、信息化管理，分层构建国有企业监督管理体系，推动区属国企服务区委区政府中心工作。（五）扶持和引导股份合作公司规范、健康发展。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年罗湖区财政局（国资委、集资办）部门预算收入 16,505.29万元，比2017年增加8,514.87万元，增长106.56 %，其中：财政预算拨款 16,050.33万元、上年结转 454.96 万元。

　　2018年罗湖区财政局（国资委、集资办）部门预算支出 16,505.29万元，比2017年增加8,514.87万元，增长106.56 %。其中：人员支出 1,332.83万元、公用支出 98.08万元、对个人和家庭的补助支出 158.51万元、项目支出 14,915.87万元。

　　预算收支增加主要原因说明：主要是对辖区集体股份合作公司扶持经费增加。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　罗湖区财政局（国资委、集资办）预算支出 16,505.29万元，包括人员支出 1,332.83 万元、公用支出 98.08万元、对个人和家庭的补助支出 158.51万元、项目支出 14,915.87 万元。

　　（一）人员支出 1,332.83万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出 98.08万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出 158.51万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出 14,915.87万元，具体包括：

　　一般行政管理事务 947.78万元，主要用于党建及财务管理和合同履约等经费。

　　财政监督监察业务 20.00万元，主要用于财政资金使用的监督监察业务经费。

　　预算管理业务 62.00万元，主要用于全区部门预算编制等经费。

　　国库管理业务684.50万元，主要用于全区财政集中支付代理手续费、编制政府财务报告等经费。

　　会计管理业务2.00万元，主要用于全区会计业务经费。

　　财政综合业务管理 262.80 万元，主要用于财政业务等技术服务费、财政预算决算等会审编报经费、政府采购业务经费等。

　　政策法规业务 2.00万元，主要用于财政法规宣传建设经费。

　　资产管理业务 65.00 万元，主要用于国企改革应急、培训、调研、管理等经费。

　　全区干部知识更新培训 123.69万元，主要用于财税专题研修、股份公司及区属企业人员业务提升培训经费。

　　扶持股份公司发展 10000.00 万元，主要用于辖区31家集体股份合作公司项目扶持资金。

　　转企事业单位改革 2197.15 万元，主要用于7家转企事业单位过渡期补助。

　　预算准备金 49.00万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。

　　上年结转 433.08万元，主要用于扶持股份公司资金、技术服务费等经费。

　　基本建设支出 45.00万元，主要用于区属物业改造项目经费。

　　基本建设支出项目结转 21.88万元，主要用于财政项目库管理等系统决算款。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区财政局（国资委、集资办）采购项目纳入2018年部门预算实际指标240.00万元，虚拟指标720.00万元。

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　
　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款预算 6.09万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少1.09万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数2.94万元，比2017年减少1.09万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少原因主要是严格控制三公经费支出。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.15万元，与上年持平。主要用于1辆公务用车的车辆保险、油费、路费、维修费。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年罗湖区财政局（国资委、集资办）将金财系统维护费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款30.00万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年罗湖区财政局（国资委、集资办）机关运行经费支出98.08万元，比上年减少1.39万元，下降1.40%。主要原因是：控制行政运行经费，保持零增长。

     二、国有资产占有使用情况

   截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     三、其他

    本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　第八部分 名词解释

　　一、“三公”经费

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　三、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

表.2

收 入 预 算 表

表.3

支 出 预 算 表

表.4

项 目 支 出 预 算 表

表.5

基 本 支 出 预 算 表

表.6

财政拨款收支总体情况表

表.7

一般公共预算支出情况表

表.8

政府性基金预算支出情况表

表.9

国有资本经营预算支出情况表

表10

上级专项转移支付支出预算表

表.11

政府采购项目支出预算表

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

表.13

部门预算绩效管理项目情况表