一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

　　罗湖区国库支付中心内设1室6科1小组，即办公室、稽核科、核算一科、核算二科、核算三科、核算四科、核算五科、国库支付小组。

　　罗湖区国库支付中心是履行会计集中核算、国库集中支付职能的单位，负责区各预算单位的会计核算、国库直接支付、授权支付业务，编制会计报表、协助各预算单位执行部门预算，监督其经费使用情况。

    （二）人员构成情况

    2014年年末实有在职在编人员56人，雇员2人，聘用人员24人，退休人员9人。

    （三）预算年度的主要工作计划及目标

    2015年，中心将牢固树立“互联解放人手、党建贯穿始终、改革寻求突破、法治引领方向”的“四个全面”理念。力争落实115个居委会财务改革、构建罗湖特色财务综合管理平台两项区政府重要任务，扎实完成区委、区政府交办的各项工作。

    １.创新工作模式，全力以赴落实居委会财务改革任务。充分调研摸底居委会财务特点，全面了解居委会自治功能性质，精心策划并制定居委会财务改革方案，提供专业培训和规范指导，统一平台和标准，推进居委会财务基础规范。

    ２.进一步推进街道派驻核算工作规范、标准化。进一步提升街道财务派驻工作，统一核算口径和支付标准，促进街道会计核算规范化、标准化。

    3.创新“互联网+会计”，全面构建财务综合管理平台。构建数据集中、平台统一、流程一体化的财务综合管理平台，实现提速提效、数据共享、完善管理的“三大目标”，力争新平台年底上马。

    4.强化内控建设，提升稽核和培训力度，提高风险防范。（1）强化内审力量，重视内部稽核；规范监督管理，继续以“三条底线”为审核支付依据。（２）加强中心业务研究工作，建立长效培训机制，培养综合能力过硬的人才队伍；建立全方位培训机制，根据行政事业、街道办、居委会以及中心主管会计业务性质，开展有针对性的培训计划。

    ５.全面从严治党，打造一流党建示范点。（1）进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，落实“质量党建”工作目标，打造一流党建示范点，开展以党建带头的“三位一体”运转机制。（２）将党风廉政建设和反腐败工作纳入中心总体规划，进一步加强作风纪律建设，规范窗口服务；进一步理顺财务报账业务流程，完善稽核制度；建立资金监管体系，确保资金安全。

    二、收入预算说明

    2015年收入预算1,852.71万元，其中：财政拨款收入1,852.71万元。

    三、支出预算说明

    2015年支出预算1,852.71万元，其中：财政拨款支出1,852.71万元。

    2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出1,162.29万元，占63%，其中：工资福利支出845.93万元，对个人和家庭的补助138.06万元，商品和服务支出178.30

万元；项目支出预算690.42万元，占37%，主要支出项目有综合管理平台建设，推进街道“派驻式”统一核算专项工作，115个居委会财务代管工作，全区报账会计和主管会计业务培训及技能测试培训业务等。

    四、“三公”经费支出说明

    2015年“三公”经费财政拨款支出共7.52万元，具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，主要为：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.3万元，平均每辆3.15万元。与2014年相比，公务用车运行维护费预算数减少了42.73万元，主要是因为2014年下半年公务用车改革，使我中心的公务车保有量减少至2辆，从而减少了公务用车运行维护经费。

    2.公务接待费支出1.22万元，主要用于公务接待业务。与2014年度相比，公务接待费预算数减少了5.41万元，主要是因为响应中央八项规定，厉行节约，严格经费控制。