财政预算决算

深圳市罗湖区机关事务管理局2017年度部门决算

信息发布时间:2018-12-05 字体大小:

深圳市罗湖区机关事务管理局2017年度部门决算

 

目录

一、罗湖区机关事务管理局概况

      (一)部门职责

      (二)机构设置

    二、罗湖区机关事务管理局2017年度部门决算表

    三、罗湖区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

    四、名词解释

 

一、罗湖区机关事务管理局概况

      (一)部门职责

         区机关事务管理局是承担区直属机关行政后勤事务管理和生活服务的部门。主要职责为:

1、根据区委、区政府有关规定,结合区机关实际,制定机关事务管理工作的规章制度,并组织实施。

2、负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作。

3、负责上级领导和来宾公务活动的接待等保障工作。

4、负责区车辆定编购车审批领导小组办公室的工作及牵头协调做好全区深化公务用车制度改革工作。

5、负责区领导公务用车的统筹管理及车辆的购置、更新、维修、调配使用等管理工作。

6、负责区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理。

7、负责区管理中心大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作,并负责办公大楼电话、电器、电梯、空调、IC智能卡的管理。

8、负责区管理中心大厦办公房源的管理和分配。

9、负责机关干部职工的膳食供应。

10、负责罗湖会堂、会议室的管理和各种会务服务工作。

11、负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作。

12、参与推动公共机构节能工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

13、负责区五套班子和区领导交办的其他事项。

      (二)机构设置

 区机关事务管理局是承担区直机关后勤管理的行政事务机构,内设“二室四科”,即办公室、接待办公室、行政科、保卫科、车辆管理科、设备管理科;下设“一个中心”,即区机关后勤服务中心。下属未独立核算事业单位1个,纳入2017年度部门决算编报范围的是区机关事务管理局本级。

 

 


 二、罗湖区机关事务管理局2017年度部门决算表          

 


收入支出决算总表                         

                                    公开01表

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                     单位:万元

    收入

支出

行次

决算数

行次

决算数

 

1

 

2

一、财政拨款收入

1

15,043.76

一、一般公共服务支出

30

12,238.58

   其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

0.92

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,053.54

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

751.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

15,044.68

本年支出合计

51

15,043.76

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配:

52

 

年初结转和结余

24

110.90

  其中:提取职工福利基金

53

 

   其中:项目支出结转和结余

25

102.04

转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

111.82

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

102.30

 

28

 

  

57

 

总计

29

15,155.58

总计

58

15,155.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

                                              收入决算表

                                                                   公开02表

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                      单位:万元

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类 科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,044.68

15,043.76

 

 

 

 

0.92

201

一般公共服务支出 

12,239.49

12,238.58

 

 

 

 

0.92

20101

人大事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

8.00

8.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,196.91

12,196.00

 

 

 

 

0.92

2010301

行政运行

4,342.50

4,342.50

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

6,534.86

6,534.86

 

 

 

 

 

2010303

机关事务

1,319.55

1,318.64

 

 

 

 

0.92

20132

组织事务

34.58

34.58

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

34.58

34.58

 

 

 

 

 

208

社会保障士和就业支出

2,053.54

2,053.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,053.54

2,053.54

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

344.69

344.69

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,227.74

1,227.74

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

481.11

481.11

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

751.65

751.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

751.65

751.65

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

616.44

616.44

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

135.21

135.21

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

                                       支出决算                            公开03表

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                             单位:万元

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类 科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,043.76

7,147.68

7,896.08

 

 

 

201

一般公共服务支出 

12,238.58

4,342.50

7,896.08

 

 

 

20101

人大事务

8.00

 

8.00

 

 

 

2010104

人大会议

8.00

 

8.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,196.00

4,342.50

7,853.50

 

 

 

2010301

行政运行

4,342.50

4,342.50

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

6,534.86

 

6,534.86

 

 

 

2010303

机关事务

1,318.64

 

1,318.64

 

 

 

20132

组织事务

34.58

 

34.58

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

34.58

 

34.58

 

 

 

208

社会保障士和就业支出

2,053.54

2,053.54

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,053.54

2,053.54

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

344.69

344.69

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,227.74

1,227.74

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

481.11

481.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

751.65

751.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

751.65

751.65

 

 

 

 

2210201

住房公积金

616.44

616.44

 

 

 

 

2210203

购房补贴

135.21

135.21

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                                 财政拨款收入支出决算总表

                                                                                公开04表

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                                    单位:万元

               收入

                              支出

行次

   金额

 行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算 财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15,043.76

一、一般公共服务支出

28

12,238.58

12,238.58

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,053.54

2,053.54

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

751.65

751.65

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

15,043.76

本年支出合计

49

15,043.76

15,043.76

 

年初财政拨款结转和结余

23

101.70

年末财政拨款结转和结余

50

101.70

101.70

 

一般公共预算财政拨款

24

101.70

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

15,145.46

总计

54

15,145.46

15,145.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                      公开05表

  部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                   单位:万元

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

功能分类 科目编码

 

科目名称

合计

15,043.76

7,147.68

7,896.08

201

一般公共服务支出 

12,238.58

4,342.50

7,896.08

20101

人大事务

8.00

 

8.00

2010104

人大会议

8.00

 

8.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,196.00

4,342.50

7,853.50

2010301

行政运行

4,342.50

4,342.50

 

2010302

一般行政管理事务

6,534.86

 

6,534.86

2010303

机关事务

1,318.64

 

1,318.64

20132

组织事务

34.58

 

34.58

2013299

其他组织事务支出

34.58

 

34.58

208

社会保障士和就业支出

2,053.54

2,053.54

 

20805

行政事业单位离退休

2,053.54

2,053.54

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

344.69

344.69

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,227.74

1,227.74

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

481.11

481.11

 

221

住房保障支出

751.65

751.65

 

22102

住房改革支出

751.65

751.65

 

2210201

住房公积金

616.44

616.44

 

2210203

购房补贴

135.21

135.21

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

                                                              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                   部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                                公开06表

                                                                                                                                                                         单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类 科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,713.22

302

商品和服务支出

277.76

310

其他资本性支出

37.76

30101

基本工资

554.72

30201

办公费

57.18

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1,865.78

30202

印刷费

0.21

31002

办公设备购置

25.42

30103

奖金

315.29

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

82.96

30204

手续费

0.04

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

342.92

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,232.76

30207

邮电费

0.05

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

493.10

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

825.69

30209

物业管理费

13.84

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

1,118.94

30211

差旅费

11.26

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

20.99

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

323.70

30213

维修(护)费

15.58

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.20

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

6.28

31020

产权参股

 

30305

生活补助

7.15

30216

培训费

0.57

31099

其他资本性支出

12.34

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

0.24

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

3.08

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

624.36

30227

委托业务费

3.01

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

24.12

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

142.73

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

14.31

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

66.03

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

61.75

 

 

 

人员经费合计

6,832.16

公用经费合计

315.52

                                   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                   公开07表

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                           单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

358.20

 

325.20

98.25

226.95

33.00

350.88

3.96

334.64

98.25

236.39

12.29

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                     公开08表

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                           单位:万元                              

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

功能分类 科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,我局无政府性基金预算财政拨款收支情况


三、罗湖区机关事务管理局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

我局2017年度总收入15,044.68万元,总支出15,043.76万元,2017年度总收入较上年增加5,756.44万元,同比增幅61.98%;总支出较上年增加5,742.41万元,同比增幅61.74%。收支增加的主要原因是机关事业单位补缴养老保险、职业年金、住房公积金,住房改革经费,政府绩效专项经费等支出的增加。

(二)收入决算情况说明

我局2017年度总收入15,044.68万元,比上年增加5,756.44万元,同比增幅61.98%,其中财政拨款收入15,043.76万元,比上年增加5,756.25万元,同比增幅61.98%,主要原因是机关事业单位补缴养老保险、职业年金、住房公积金,住房改革经费,政府绩效专项经费等支出的增加。其他收入0.92万元,比上年增加0.19万元,同比增幅26.02%,其他收入是银行利息。

 (三)支出决算情况说明

我局2017年度总支出15,043.76万元,其中人员经费支出6,832.16万元,日常公用经费支出315.52万元,项目支出7,896.08万元,与上年相比,总支出增加5,742.41万元,增幅61.74%;人员经费支出增加3,016.78万元,增幅79.07%;日常公用经费支出增加55.88万元,增幅21.52%;项目支出增加2,669.75万元,增幅51.08%。

以上支出增加的原因是:1、机关事业单位补缴养老保险、职业年金、住房公积金导致人员经费的增加;2、住房改革经费、政府绩效专项经费等项目支出的增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2017年度财政拨款收入15,043.76万元,其中一般公共预算财政拨款15,043.76万元,比上年增加5,756.25万元,同比增幅61.98%。

2017年度财政拨款支出15,043.76万元,比上年增加5,742.41万元,增幅61.74%。其中一般公共服务支出12,238.58万元,比上年增加3,617.67万元,增幅41.96%;社会保障和就业支出2,053.54万元,比上年增加1,890.03万元,增幅1155.91%;住房保障支出751.65万元,比上年增加332.27万元,增幅79.23%

以上增加的原因是:机关事业单位补缴养老保险、职业年金、住房公积金,住房改革经费,政府绩效专项经费等支出的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出15,043.76万元,比年初预算增加4,349.18万元,增幅40.66%。其中基本支出7,147.68万元,比年初预算增加2,539.44万元,增幅55.11%,主要原因是机关事业单位补缴养老保险、职业年金、住房公积金导致人员经费的增加。项目支出7,896.08万元,比年初预算增加1,809.74万元,增幅29.73%,主要原因是住房改革经费、政府绩效专项经费等项目支出的增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,147.68万元,比上年增加3,072.66万元,增幅75.40%。其中人员经费支出6,832.16万元,比上年增加3,016.78万元,增幅79.07%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出的增加;公用经费支出315.52万元,比上年增加55.88万元,增幅21.52%,主要是办公费、维修(护)费、其他交通费用等支出的增加。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2017年度“三公”经费支出350.88万元,比年初预算减少7.32万元,减幅2.04%。其中:

1、2017年度因公出国(境)费支出3.96万元,比年初预算增加3.96万元,增幅100%。主要是增加了赴台开展经贸交流费用1.76万元,参加“广东智能制造对接德国工业 4.0”专题研讨班出国机票升舱费2.2万元,共2批2人次。

2、2017年度公务用车购置及运行费年初预算为325.20万元,其中公务用车购置费98.25万元,公务用车运行费226.95万元;年末决算数为334.64万元,其中公务用车购置费98.25万元,公务用车运行费236.39万元,比年初预算增加9.44万元,主要是2017年收到区委(政府)办转来3台公务用车运行费8.01万元,另项目经费停车场租赁费5万元年初编制预算时未将其编进公务用车维护经费中;比上年减少0.92万元,减幅0.39%,主要是车辆维修费减少。

3、2017年度公务接待费年初预算为33万元,决算数为12.29万元,减少20.71万元,减幅62.76%;比上年增加1.95万元,增幅18.86%。主要原因是2017年度来访单位增加。

2017年度公务接待费支出12.29万元,主要用于接待来我区考察、参观、检查指导工作的相关单位及来我区访问的外宾等的住宿及工作用餐,共计54批次820人。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我局2017年度机关运行经费支出315.52万元,比2016年增加55.88万元,增幅21.52%,主要是办公费、维修(护)费、其他交通费用等支出的增加。

2.政府采购支出情况说明。

我局2017年度政府采购支出总额3,559.05万元,其中:政府采购货物支出98.25万元、政府采购服务支出3,460.80万元。授予中小企业合同金额3,559.05 万元,占政府采购支出总额的100%。

3.2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我局组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出15,043.76万元,从评价情况来看,我局对预算绩效工作高度重视并积极响应,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏,按时通报支出进度,大大提高了预算执行力度,提高了财政资金使用率,保障了机关工作正常运转,部门整体支出目标实现程度高,使用绩效良好。组织对 2017 年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金179.14万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4.国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我局共有车辆66辆,其中一般公用车66辆;单价50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

5.部门需要说明的其他特殊事项。

  

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。