财政预算决算

深圳市罗湖区机关事务管理局2016年度部门决算

信息发布时间:2017-09-26 字体大小:

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深圳市罗湖区机关事务管理局2016年度部门决算

目录

一、罗湖区机关事务管理局概况

      (一)部门职责

      (二)机构设置

    二、罗湖区机关事务管理局2016年度部门决算表

    三、罗湖区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

    四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、罗湖区机关事务管理局概况

      (一)部门职责

         区机关事务管理局是承担区直属机关行政后勤事务管理和生活服务的部门。主要职责为:

1根据区委、区政府有关规定,结合区机关实际,制定机关事务管理工作的规章制度,并组织实施。

2、负责区五套班子领导和区直机关的后勤保障工作。

3、负责上级领导和来宾公务活动的接待、安全警卫等保障工作。

4、负责区车辆定编购车审批领导小组办公室的工作及牵头协调做好全区深化公务用车制度改革工作。

5、负责区领导公务用车的统筹管理及车辆的购置、更新、维修、调配使用等管理工作。

6、负责区机关大院的治安值勤、监控和消防工作以及车辆、车场的管理。

7、负责区管理中心大厦的管理、维修、卫生、绿化、美化等工作,并负责办公大楼电话、电器、电梯、空调、IC智能卡的管理。

8、负责区管理中心大厦办公房源的管理和分配。

9、负责机关干部职工的膳食供应。

10、负责罗湖会堂、会议室的管理和各种会务服务工作。

11、负责区领导和各部门的报刊、杂志、信件的收发工作。

12、参与推动公共机构节能工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

13、负责区五套班子和区领导交办的其他事项。

      (二)机构设置

 区机关事务管理局是承担区直机关后勤管理的行政事务机构,内设“二室四科”,即办公室、接待办公室、行政科、保卫科、车辆管理科、设备管理科;下设“一个中心”,即区机关后勤服务中心。我局行政管理类编制54人(含区领导32人),实有50人;附属编制6人,实有5人;区机关后勤服务中心事业编制83人,实有73人;雇员编制12人,实有9人;离退休人员60人(含退休区领导20人)。

 

 


 二、深圳市罗湖区机关事务管理局2016年度部门决算表         

 


收入支出决算总表                          公开01

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                          单位:万元

    收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

9,287.51

一、一般公共服务支出

14

8,620.91

二、上级补助收入

2

 

二、社会保障和就业支出

15

163.51

三、事业收入

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

19.35

四、经营收入

4

 

四、住房保障支出

17

419.38

五、附属单位上缴收入

5

 

其他支出

18

78.20

六、其他收入

6

0.73

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

9,288.24

本年支出合计

22

9,301.35

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

131.03

年末结转和结余

24

117.91

 

12

 

 

25

 

总计

13

9,419.26

总计

26

9,419.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                           

                                  收入决算表

                                                                      公开02
部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                              单位:万元

   

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类 科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,288.24

9,287.51

 

 

 

 

0.73

201

一般公共服务支出 

8,607.79

8,607.06

 

 

 

 

0.73

20101

人大事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,585.51

8,584.78

 

 

 

 

0.73

2010301

行政运行

3,412.78

3,412.78

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

3,857.20

3,857.20

 

 

 

 

 

2010303

机关事务

1,315.53

1,314.81

 

 

 

 

0.73

20132

组织事务

17.28

17.28

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

17.28

17.28

 

 

 

 

 

208

社会保障士和就业支出

163.51

163.51

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

163.51

163.51

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

163.51

163.51

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.35

19.35

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

19.35

19.35

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

19.35

19.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

419.38

419.38

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

419.38

419.38

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

179.56

179.56

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

239.82

239.82

 

 

 

 

 

229

其他支出

78.20

78.20

 

 

 

 

 

22999

其他支出

78.20

78.20

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

78.20

78.20

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                                                     支出决算表

                                                                                                             公开03

  部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                 单位:万元

   

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类 科目编码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,301.35

4,075.02

5,226.33

 

 

 

201

一般公共服务支出 

8,620.91

3,413.93

5,206.98

 

 

 

20101

人大事务

5.00

 

5.00

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

5.00

 

5.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,598.63

3,413.93

5,184.69

 

 

 

2010301

行政运行

3,412.78

3,412.78

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

3,857.20

1.15

3,856.04

 

 

 

2010303

机关事务

1,328.65

 

1,328.65

 

 

 

20132

组织事务

17.28

 

17.28

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

17.28

 

17.28

 

 

 

208

社会保障士和就业支出

163.51

163.51

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

163.51

163.51

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

163.51

163.51

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.35

 

19.35

 

 

 

21005

医疗保障

19.35

 

19.35

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

19.35

 

19.35

 

 

 

221

住房保障支出

419.38

419.38

 

 

 

 

22102

住房改革支出

419.38

419.38

 

 

 

 

2210201

住房公积金

179.56

179.56

 

 

 

 

2210203

购房补贴

239.82

239.82

 

 

 

 

229

其他支出

78.20

78.20

 

 

 

 

22999

其他支出

78.20

78.20

 

 

 

 

2299901

其他支出

78.20

78.20

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

                                  财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                   公开04

  部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                                     单位:万元

                   收入

                               支出

   

行次

   金额

   

 行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算 财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,287.51

一、一般公共服务支出

15

8,620.91

70.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

16

163.51

163.51

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

19.35

19.35

 

 

4

 

四、住房保障支出

18

419.38

419.38

 

 

5

 

其他支出

19

78.20

78.20

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

9,287.51

本年支出合计

23

9,301.35

9,301.35

 

年初财政拨款结转和结余

10

122.55

年末财政拨款结转和结余

24

108.71

108.71

 

一般公共预算财政拨款

11

122.55

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

9,410.06

总计

28

9,410.06

9,410.06

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

                                 一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                   公开05

部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                          单位:万元

   

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

功能分类 科目编码

 

科目名称

合计

9,301.35

4,075.02

5,226.33

201

一般公共服务支出 

8,620.91

3,413.93

5,206.98

20101

人大事务

5.00

 

5.00

2010102

一般行政管理事务

5.00

 

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,598.63

3,413.93

5,184.69

2010301

行政运行

3,412.78

3,412.78

 

2010302

一般行政管理事务

3,857.20

1.15

3,856.04

2010303

机关事务

1,328.65

 

1,328.65

20132

组织事务

17.28

 

17.28

2013299

其他组织事务支出

17.28

 

17.28

208

社会保障士和就业支出

163.51

163.51

 

20805

行政事业单位离退休

163.51

163.51

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

163.51

163.51

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.35

 

19.35

21005

医疗保障

19.35

 

19.35

2100599

其他医疗保障支出

19.35

 

19.35

221

住房保障支出

419.38

419.38

 

22102

住房改革支出

419.38

419.38

 

2210201

住房公积金

179.56

179.56

 

2210203

购房补贴

239.82

239.82

 

229

其他支出

78.20

78.20

 

22999

其他支出

78.20

78.20

 

2299901

其他支出

78.20

78.20

 

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


                               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                公开06

  部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类 科目编码

科目名称

金额

经济分类 科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,203.58

302

商品和服务支出

225.62

310

其他资本性支出

34.02

30101

基本工资

551.36

30201

办公费

51.07

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

1,651.48

30202

印刷费

0.84

31002

办公设备购置

32.55

30103

奖金

219.57

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

142.00

30204

手续费

0.04

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

361.33

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.02

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

277.84

30209

物业管理费

14.50

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

611.80

30211

差旅费

7.93

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

1.15

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

169.75

30213

维修(护)费

2.65

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

11.00

30216

培训费

2.99

31099

其他资本性支出

1.47

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.24

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

0.22

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

2.95

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

191.16

30227

委托业务费

0.20

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

24.86

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

238.52

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

14.31

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

57.19

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

45.84

 

 

 

人员经费合计

3,815.38

公用经费合计

259.64


  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                           公开07

  部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                                        单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

 

合计

 

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

260.09

 

226.95

 

226.95

33.14

247.65

 

237.31

 

237.31

10.34

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                       公开08

 部门:深圳市罗湖区机关事务管理局                                                                            单位:万元                           

   

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

功能分类 科目编码

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,我局无政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

三、罗湖区机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

(一)  收入支出决算总体情况说明

我局2016年度总收入9,288.24万元,总支出9,301.35万元,2016年度总收入较上年增加1,040.36万元,同比增幅12.61%;总支出较上年增加1,019.48万元,同比增幅12.31%。主要原因是人员经费、聘用人员经费、饭堂经费、大楼维护经费、一次性补缴房改住房补贴等支出的增加。

(二) 收入决算情况说明

我局2016年度总收入9,288.24万元,比上年增加1,040.36万元,同比增幅12.61%,其中财政拨款收入9,287.51万元,比上年增加1,060.94万元,同比增幅12.90%,主要原因是人员经费、聘用人员经费、饭堂经费、大楼维护经费、一次性补缴房改住房补贴等支出的增加;其他收入0.73万元,比上年减少20.58万元,同比减幅96.57%,主要原因是2015年其他收入包含了党代会经费,2016年其他收入主要为银行利息。

(三)  支出决算情况说明

我局2016年度总支出9,301.35万元,其中人员经费支出3,815.38万元,日常公用经费支出259.64万元 ;项目支出5,226.33万元,与上年相比,总支出增加1,019.48万元,增幅12.31%;人员经费支出增加130.12万元,增幅3.53%;日常公用经费支出减少106.78万元,减幅28.90%;项目支出增加999.14万元,增幅23.64%

以上增减主要原因如下:1、全国基本工资调整,职业年金及养老保险的增加导致人员经费的增加;2、公务交通补贴调整导致日常公用经费减少;3、聘用人员经费、饭堂经费、大楼维护经费、一次性房改住房补贴等项目支出的增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2016年度财政拨款收入9,287.51万元,其中一般公共预算财政拨款9,287.51万元,比上年增加1,060.94万元,同比增幅12.90%

2016年度财政拨款支出9,301.35万元,比上年增加1,037.44万元,增幅12.55%。其中一般公共服务支出8,620.91万元,比上年增加929.33万元,增幅12.08%;社会保障和就业支出163.51万元,比上年减少11.38万元,同比减幅6.51%;医疗卫生与计划生育支出19.35万元,比上年增加19.35万元,增幅100%;住房保障支出419.38万元,比上年增加99.52万元,增幅31.40%;其他支出78.20万元,比上年增加34.71万元,增幅79.81%

以上增减主要原因如下:1、人员经费、聘用人员经费、饭堂经费、大楼维护经费等支出的增加;2、拨款口径不同,2016年离退休老干部节日工作经费是列入其他组织事务中,未列入社会保障和就业支出中; 3、新增2015-2016年离休、副局以上退休干部疗养经费;4、一次性房改住房补贴支出增加;5、增人增资经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出9,301.35万元,比年初预算减少471.90万元,减幅4.83%。其中基本支出4,075.02万元,比年初预算增加165.65万元,增幅4.24%;主要原因是全国基本工资调整,职业年金及养老保险的增加导致人员经费的增加。项目支出5,226.33万元,比年初预算减少637.55万元,减幅10.87%;主要原因是:1、旧地税楼及黄贝法庭两栋楼宇物业及厨房外包服务项目按实际工作需要调整由其它单位负责实施,使得该项目未能在当年完成;2、特殊专项经费支出减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,075.02万元,比上年增加20.34万元,增幅0.5%。其中人员经费支出3,815.38万元,比上年增加130.12万元,增幅3.53%,主要是工资福利支出增加;公用经费支出259.64万元,比上年减少106.78万元,减幅28.90%,主要是全年的公务交通补贴支出减少。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局2016年度“三公”经费支出247.65万元,比年初预算减少12.44万元,减幅4.78%。其中:

12016年度因公出国(境)费支出0万元。

22016年度公务用车购置及运行费年初预算为226.95万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费226.95万元;年末决算数为237.31万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费237.31万元,比年初预算增加10.36万元,主要是2016年收到区委(政府)办转来3台公务用车运行费8.01万元,另项目经费停车场租赁费5万元年初编制预算时未将其编进公务用车维护经费中;比上年增加1.29万元,增幅0.54%,主要是车辆维修费增加。

2016年末公务用车保有量为117辆,其中车辆到期无法使用待报废车辆52辆,实际可使用车辆65辆。

   32016年度公务接待费年初预算为33.14万元,决算数为10.34万元,减少22.80万元,减幅68.80%;比上年减少3.18万元,减幅23.52%。主要原因是2016年度来访单位减少。

2016年度公务接待费支出10.34万元,主要用于接待来我区考察、参观、检查指导工作的相关单位及来我区访问的外宾等的住宿及工作用餐,共计37批次690人。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

我局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

我局2016 年度机关运行经费支出259.64 万元,比 2015 年减少106.78万元,降低28.90%。主要原因是公务交通补贴支出减少。

2.政府采购支出情况说明。

我局2016年度纳入罗湖区政府集中采购项目42016 年度政府采购支出总额2126 万元,其中:政府采购工程支出170 万元、政府采购服务支出 1956 万元。授予中小企业合同金额2126 万元,占政府采购支出总额的100%

3.2016 年度预算绩效情况说明。

我局2016年度没有开展预算绩效管理工作。

4.部门需要说明的其他特殊事项。

无。

 

 

 

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

4、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等